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BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 08.744.355/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.252.312
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.744.355/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BENVENTURA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 02 de abril de 2007 e está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, é de competência da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) com foco em crédito privado, o veículo busca compor sua carteira através da aplicação em outros fundos, visando a diversificação de ativos. Conforme os dados mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.252.312. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração, seguindo as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

67.674067.847768.026668.200304/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7778% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 68,200316. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,4660%, passando de R$ 81,18 milhões para R$ 80,80 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 67,972381 em 06/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre os dias 11 e 19 de maio, com quedas pontuais na cotação. A partir de 20/05, o ativo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, recuperando terreno e encerrando o mês em seu patamar mais elevado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202667.673963R$ 81.187.7561
05/05/202667.717505R$ 81.239.9931
06/05/202667.972381R$ 81.545.7651
07/05/202667.951535R$ 81.520.7571
08/05/202667.979931R$ 81.554.8221
11/05/202667.906672R$ 81.466.9351
12/05/202667.924070R$ 80.482.1341
13/05/202667.788227R$ 80.321.1751
14/05/202667.920619R$ 80.478.0441
15/05/202667.806539R$ 80.342.8721

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