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BEM FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.749.473/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.258.212
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.749.473/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/07/2000
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BEM FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 21 de julho de 2000. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias nos mercados de renda fixa, ações, câmbio e derivativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 129.258.212,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de natureza multimercado, ele oferece flexibilidade na composição de sua carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Investidores interessados em obter detalhes específicos sobre as taxas aplicáveis, prazos de resgate ou as estratégias detalhadas de alocação devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares disponíveis junto ao administrador ou em plataformas autorizadas pela CVM.

Performance — Último Mês

26.822226.897326.974827.049904/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3809% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 27,025326. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3447%, passando de R$ 153,67 milhões para R$ 153,14 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 27,049932, seguido por um movimento de oscilação descendente que encontrou seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota atingiu 26,822189. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês. É importante notar que, embora a cota tenha encerrado o período em patamar superior ao inicial, a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total sob gestão, apesar da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.922778R$ 153.672.3501
05/05/202626.951173R$ 153.834.4261
06/05/202627.049932R$ 154.398.1321
07/05/202626.998676R$ 154.105.5701
08/05/202627.037660R$ 154.328.0861
11/05/202626.986016R$ 154.033.3031
12/05/202626.968271R$ 153.932.0181
13/05/202626.892268R$ 153.498.2021
14/05/202626.943133R$ 153.788.5311
15/05/202626.879723R$ 153.426.5971

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