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BEM FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.749.473/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.258.212
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.749.473/0001-84
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
21/07/2000

Sobre o Fundo

O BEM FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 21 de julho de 2000, o fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A. e a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A característica principal de sua categoria, Multimercado, permite que o fundo busque diversas estratégias de investimento em diferentes classes de ativos, proporcionando flexibilidade na composição de sua carteira. Um ponto relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.258.212. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado brasileiro, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
03.749.473/0001-84 · 03749473000184

O fundo BEM FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.749.473/0001-84 (03749473000184), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

28.204928.460928.724628.980501/1005/1007/10+2.75%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 151.920.425 para R$ 158.447.192, representando uma variação positiva de 4,2962%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 5,0555% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A análise da série mensal revela que a cota iniciou o ano em trajetória de alta, mas enfrentou uma queda relevante em março, quando recuou para 26,479080. Após esse recuo, o fundo retomou a recuperação gradual, com a cota subindo consistentemente a partir de abril. O pico de valorização ocorreu no fechamento do período, em setembro, atingindo a cota de 27,961421. O patrimônio líquido seguiu comportamento similar, com redução em março e crescimento subsequente até o final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202628.204927R$ 159.827.0501
02/10/202628.336253R$ 160.571.2271
05/10/202628.918588R$ 163.871.1061
06/10/202628.976423R$ 164.198.8381
07/10/202628.980518R$ 164.222.0411

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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