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BELO HORIZONTE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.658.081/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.769.669
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.658.081/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BELO HORIZONTE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de junho de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.769.669. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, o que confere ao veículo características distintas de exposição a riscos de crédito. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro desta categoria específica, operando sob a supervisão técnica da Safra Asset. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado financeiro brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente para fundos de investimento.

Performance — Último Mês

1.22061.22421.22791.231504/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8932%. O valor da cota iniciou o mês em 1,220593 e encerrou em 1,231495, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 14,0487%, reduzindo-se de R$ 73.067.734 para R$ 62.802.635. Um momento de destaque ocorreu no dia 13/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma retração acentuada, caindo de R$ 73.304.654 para R$ 62.987.040, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve inalterado em quatro investidores durante todo o período analisado. Após esse ajuste relevante no meio do mês, o patrimônio líquido seguiu uma trajetória de recuperação gradual até o dia 28/05/2026, voltando a apresentar uma leve oscilação negativa no fechamento do dia 29/05/2026. A base de cotistas permaneceu estagnada, sem entradas ou saídas registradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.220593R$ 73.067.7344
05/05/20261.221526R$ 73.123.5864
06/05/20261.222692R$ 73.193.4264
07/05/20261.223064R$ 73.215.6874
08/05/20261.223965R$ 73.269.5944
11/05/20261.224140R$ 73.280.0774
12/05/20261.224551R$ 73.304.6544
13/05/20261.223948R$ 62.987.0404
14/05/20261.225318R$ 63.057.5444
15/05/20261.224551R$ 63.018.0924

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