BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA · 30.520.937/0001-59 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.520.937/0001-59

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TAG INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/08/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de agosto de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento multimercado, ele possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. A administração do veículo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da TAG Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Conforme os dados registrados em 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.917.604. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor estratégias de longo prazo dentro do mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade em sua operação cotidiana para todos os seus participantes.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8492% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 32.213.148 para R$ 32.486.706, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes na maior parte dos dias úteis. Observou-se um movimento pontual de recuo na cota nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, momentos em que o valor da cota sofreu leves retrações antes de retomar a trajetória de crescimento. A partir de 20/05, o fundo engatou uma sequência ininterrupta de valorização até o fechamento do mês, encerrando o período na cota máxima de 1,998647. A performance reflete a valorização do patrimônio, sem influência de novas entradas ou saídas de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.981818	R$ 32.213.148	1
05/05/2026	1.983145	R$ 32.234.730	1
06/05/2026	1.985736	R$ 32.276.831	1
07/05/2026	1.986295	R$ 32.285.925	1
08/05/2026	1.988217	R$ 32.317.163	1
11/05/2026	1.988684	R$ 32.324.764	1
12/05/2026	1.988820	R$ 32.326.960	1
13/05/2026	1.987291	R$ 32.302.114	1
14/05/2026	1.989194	R$ 32.333.038	1
15/05/2026	1.987977	R$ 32.313.264	1

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