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BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.023.377/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.023.377/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, sua estratégia é focada no segmento de crédito privado, com o objetivo principal de alocar recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias voltadas ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para essa modalidade de veículo. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob as normas vigentes para fundos de renda fixa, mantendo uma política de investimento alinhada aos objetivos de financiamento de setores estratégicos da economia nacional.

Performance — Último Mês

1.03581.04041.04521.049904/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3687% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 26.005.403, ante os R$ 25.909.866 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 1,049897. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 1,035771. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance, com o valor da cota apresentando sucessivas altas até o dia 28/05, antes de registrar um leve ajuste negativo no fechamento do mês. A trajetória reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas, mantendo a consistência na estrutura de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.043275R$ 25.909.8661
05/05/20261.044928R$ 25.950.9111
06/05/20261.047628R$ 26.017.9581
07/05/20261.046781R$ 25.996.9361
08/05/20261.049897R$ 26.074.3181
11/05/20261.048221R$ 26.032.6901
12/05/20261.047413R$ 26.012.6231
13/05/20261.040962R$ 25.852.4231
14/05/20261.043955R$ 25.926.7451
15/05/20261.038211R$ 25.784.1021

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