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BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.972.445/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.220.883.341
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.972.445/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bela Cintra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de novembro de 2013. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisão sobre a carteira, enquanto a administração do fundo cabe à Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas operacionais e regulatórias. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.220.883.341, conforme dados apurados em 27 de fevereiro de 2025, o Bela Cintra se posiciona como uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional. O acesso a informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis pode ser obtido diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

4.01694.02974.04294.055804/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9684% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com elevações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 1.039.136.922 para R$ 1.049.199.649, o que representa um crescimento percentual idêntico ao da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 3 cotistas durante todo o período analisado. A série histórica demonstra um comportamento linear e ascendente, refletindo a acumulação contínua de resultados positivos. Não foram observados momentos de volatilidade ou oscilações atípicas, consolidando um cenário de crescimento estável e progressivo para o ativo ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.016856R$ 1.039.136.9223
05/05/20264.019083R$ 1.039.713.0393
06/05/20264.021416R$ 1.040.316.5553
07/05/20264.023560R$ 1.040.871.2943
08/05/20264.025877R$ 1.041.470.6293
11/05/20264.027977R$ 1.042.013.9383
12/05/20264.030139R$ 1.042.573.2983
13/05/20264.032041R$ 1.043.065.1463
14/05/20264.034350R$ 1.043.662.6313
15/05/20264.036235R$ 1.044.150.2713

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