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BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 11.002.819/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.840.320
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.002.819/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BEL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de outubro de 2009, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o seu regulamento e a legislação vigente. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo é voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em sua política de investimento. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 183.840.320,00. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o veículo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo e o prospecto do fundo junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os prazos de resgate e as condições específicas de participação, garantindo assim uma análise fundamentada sobre a natureza e os objetivos deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

4.14164.15644.17164.186404/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0818% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 4,141603 e encerrou o período cotado a 4,186409. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, apresentando um crescimento proporcional de 1,0818%, saltando de R$ 206.335.316 para R$ 208.567.543 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica reflete uma evolução contínua e sem volatilidade negativa, com incrementos diários constantes no valor do ativo, consolidando o resultado positivo acumulado no período. Não foram identificados momentos de retração ou oscilações bruscas na série de dados fornecida, evidenciando um comportamento de valorização estável e progressiva.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.141603R$ 206.335.3161
05/05/20264.143989R$ 206.454.1551
06/05/20264.146402R$ 206.574.3961
07/05/20264.148634R$ 206.685.5711
08/05/20264.150936R$ 206.800.2681
11/05/20264.153496R$ 206.927.8121
12/05/20264.156466R$ 207.075.7541
13/05/20264.158745R$ 207.189.3361
14/05/20264.161030R$ 207.303.1601
15/05/20264.163332R$ 207.417.8191

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