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FI

BEEF3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 62.899.021/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.899.021/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BEEF3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal seguir a variação da taxa DI, contando com a presença de ativos de crédito privado em sua composição. A estrutura do fundo estabelece que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias perante a CVM. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Oriz Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo referenciado em DI com crédito privado, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa, sujeitando-se aos riscos inerentes aos emissores privados presentes na carteira. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento.

Performance — Último Mês

107.3628107.7377108.1240108.498904/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0582%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 107,362768 e encerrou em 108,498930. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta gradual durante a maior parte do mês, partindo de R$ 214.301.692 e atingindo o pico de R$ 216.449.475 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do período analisado, com o patrimônio líquido fechando em R$ 214.442.337, representando uma variação positiva acumulada de 0,0656% em relação ao início do mês. Durante todo o intervalo, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista. O comportamento dos ativos refletiu uma valorização diária consistente, sem registrar momentos de queda na cota ao longo dos vinte dias úteis analisados, evidenciando um período de rentabilidade positiva contínua para o investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026107.362768R$ 214.301.6921
05/05/2026107.415328R$ 214.406.6051
06/05/2026107.473633R$ 214.522.9851
07/05/2026107.532774R$ 214.641.0321
08/05/2026107.591026R$ 214.757.3071
11/05/2026107.649791R$ 214.874.6061
12/05/2026107.708740R$ 214.992.2711
13/05/2026107.767207R$ 215.108.9721
14/05/2026107.826265R$ 215.226.8561
15/05/2026107.901516R$ 215.377.0621

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