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BEACON FIC DE FIF MULTI CRED PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.900.013/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.066.447
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.900.013/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/03/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O BEACON FIC DE FIF MULTI CRED PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 13 de março de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.066.447. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da classe de crédito privado. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender a política de investimento e os riscos associados à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

1.64611.65261.65931.665804/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4568%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 6.500.666 para R$ 6.530.361, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu 1,663563, refletindo um pico de valorização intramensal. Em contrapartida, o fundo enfrentou períodos de recuo, sendo o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05/2026, com 1,646113. Após esse declínio, a trajetória retomou um viés de recuperação consistente a partir da terceira semana de maio. O comportamento dos ativos refletiu oscilações pontuais, mas o resultado acumulado ao final do mês consolidou um desempenho favorável, encerrando o período próximo aos seus níveis máximos observados nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.653125R$ 6.500.6661
05/05/20261.655724R$ 6.510.8881
06/05/20261.647603R$ 6.478.9541
07/05/20261.663563R$ 6.541.7131
08/05/20261.665847R$ 6.550.6971
11/05/20261.660839R$ 6.531.0011
12/05/20261.658925R$ 6.523.4751
13/05/20261.652993R$ 6.500.1501
14/05/20261.654933R$ 6.507.7771
15/05/20261.647460R$ 6.478.3901

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