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BBRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.422.433/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 166.005.225
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.422.433/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BBRASIL Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 19 de março de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da AF Invest Administração de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 166.005.225 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.27771.28201.28651.290804/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0259%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,277719 e encerrou em 1,290827. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 26,6304%, reduzindo-se de R$ 136,8 milhões para R$ 100,3 milhões. Observam-se dois momentos de queda relevante no patrimônio: o primeiro ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante recuou de R$ 137,1 milhões para R$ 112,0 milhões, e o segundo entre 27/05 e 29/05, com nova redução de R$ 112,7 milhões para R$ 100,3 milhões. Apesar da oscilação acentuada no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um investidor. A dinâmica observada indica uma descontinuidade entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.277719R$ 136.825.0781
05/05/20261.278390R$ 136.896.9471
06/05/20261.279061R$ 136.968.7631
07/05/20261.279731R$ 137.040.4881
08/05/20261.280401R$ 137.112.2481
11/05/20261.281079R$ 137.184.8461
12/05/20261.281752R$ 112.036.9561
13/05/20261.282580R$ 112.109.2841
14/05/20261.283253R$ 112.168.1781
15/05/20261.283919R$ 112.226.3261

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