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FI

BBBYD FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 58.253.070/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.253.070/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BBBYD Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído em 27 de novembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este fundo é classificado como um fundo de investimento em infraestrutura com foco em renda fixa, possuindo responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em ativos relacionados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento no mercado brasileiro. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do portfólio. Como um fundo de infraestrutura, o BBBYD tem como objetivo principal a aplicação em ativos que compõem o setor, buscando alinhar-se às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, o fundo encontra-se em fase inicial de operação, sendo importante destacar que sua estrutura jurídica visa oferecer uma alternativa de exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no sistema regulatório.

Performance — Último Mês

106.1964106.5860106.9874107.376904/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3532%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 23.005.982, ante os R$ 22.925.009 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 107,376919. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 106,196429. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026106.705303R$ 22.925.0091
05/05/2026106.891021R$ 22.964.9101
06/05/2026107.129814R$ 23.016.2131
07/05/2026107.105512R$ 23.010.9921
08/05/2026107.376919R$ 23.069.3021
11/05/2026107.258696R$ 23.043.9031
12/05/2026107.204050R$ 23.032.1621
13/05/2026106.570305R$ 22.896.0061
14/05/2026106.846951R$ 22.955.4421
15/05/2026106.309203R$ 22.839.9101

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