BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA · 45.081.835/0001-51 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.081.835/0001-51

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de abril de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador e gestor a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas da carteira. O fundo tem como foco principal o segmento de infraestrutura, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 74.204.115. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias que regem os ativos de infraestrutura no mercado brasileiro, buscando alocação em projetos de longo prazo que contribuam para o desenvolvimento do setor. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, sob a gestão técnica de uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a gestão profissional e o atendimento às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7510%, encerrando o mês cotado a 1,387129. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 0,5739%, ao passar de R$ 79,69 milhões para R$ 79,23 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade relevante na cotação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05, com cota em 1,388298, enquanto o ponto de maior queda ocorreu em 15/05, quando a cota recuou para 1,375398. O patrimônio líquido acompanhou essa oscilação, apresentando seu menor nível em 19/05, com R$ 78,50 milhões. A performance reflete um cenário de oscilações pontuais, onde a valorização da cota não foi acompanhada por um incremento no volume total de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.376790	R$ 79.690.414	2
05/05/2026	1.380330	R$ 79.395.311	2
06/05/2026	1.384357	R$ 79.626.969	2
07/05/2026	1.384551	R$ 79.638.089	2
08/05/2026	1.387709	R$ 79.819.746	2
11/05/2026	1.385649	R$ 79.701.260	2
12/05/2026	1.384957	R$ 79.661.489	2
13/05/2026	1.378136	R$ 79.269.109	2
14/05/2026	1.382125	R$ 79.498.572	2
15/05/2026	1.375398	R$ 79.111.633	2

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