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BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 28.025.424/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.649.285
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.025.424/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 08 de agosto de 2017, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Como um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, com foco específico no índice IDKA Pré 5 Anos, que reflete o comportamento de títulos públicos prefixados com vencimento próximo a esse horizonte temporal. A estratégia é conduzida pela gestora, que realiza a alocação dos recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.649.285, conforme dados registrados em 17 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada dentro do segmento de renda fixa, operando sob a supervisão e expertise da instituição gestora, mantendo o compromisso com a transparência e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

2.07602.09422.11292.131104/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9615% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,121315. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,1791%, recuando de R$ 140,31 milhões para R$ 137,26 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 15 investidores ao longo de todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante na cotação. Observou-se um momento de alta expressiva no início do mês, com o pico de 2,131146 atingido em 08/05. Posteriormente, a cota enfrentou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 2,075975 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a ocorrência de resgates líquidos no período, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.101113R$ 140.318.05615
05/05/20262.109722R$ 140.357.76315
06/05/20262.130927R$ 141.466.75215
07/05/20262.124522R$ 140.935.09215
08/05/20262.131146R$ 142.507.50115
11/05/20262.117431R$ 141.589.35215
12/05/20262.113598R$ 140.551.45215
13/05/20262.086836R$ 138.679.31615
14/05/20262.093421R$ 139.125.91615
15/05/20262.076577R$ 137.991.57615

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