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BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.828.015/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.508.758.662
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.828.015/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida corporativa, buscando exposição a esse segmento específico do mercado financeiro. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.508.758.662. A gestão e a administração centralizadas na BB Gestão de Recursos DTVM S.A. garantem a condução das estratégias operacionais e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.25231.25741.26271.267804/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2388%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, saindo de 1,252288 para 1,267802, sem registrar quedas relevantes na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda acentuada, recuando 22,0275% no intervalo, passando de aproximadamente R$ 3,06 bilhões para R$ 2,38 bilhões. Destacam-se momentos de redução mais expressiva no patrimônio, como observado nos dias 18/05 e 25/05, quando ocorreram quedas significativas no volume de recursos sob gestão. Apesar dessa variação negativa expressiva no patrimônio líquido, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todo o período analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do valor da cota acompanhada por uma saída líquida de recursos que impactou diretamente o montante total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.252288R$ 3.061.474.1272
05/05/20261.254496R$ 3.023.174.6412
06/05/20261.253013R$ 2.979.132.0322
07/05/20261.254847R$ 2.955.865.3342
08/05/20261.254041R$ 2.953.969.2302
11/05/20261.255231R$ 2.939.701.7342
12/05/20261.255334R$ 2.924.244.0852
13/05/20261.256984R$ 2.914.966.6042
14/05/20261.258742R$ 2.854.866.4822
15/05/20261.259111R$ 2.855.703.2032

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