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BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

CNPJ 61.584.782/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.584.782/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de julho de 2025. Este veículo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional do patrimônio. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos estratégicos no setor de infraestrutura brasileiro, operando predominantemente no segmento de renda fixa. A natureza "incentivada" indica que o fundo busca alocar seus recursos em ativos que possuem benefícios fiscais específicos, conforme a legislação vigente para esse tipo de instrumento financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas está restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição de carteira é focada em ativos de dívida que visam fomentar o desenvolvimento de obras e serviços essenciais. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional através de uma gestão profissional e institucional.

Performance — Último Mês

1.09911.10291.10681.110604/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0493% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,099080 e encerrou o período cotado a 1,110612. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória de alta da cota, evoluindo de R$ 17.308.544 para R$ 17.490.158, um crescimento nominal de R$ 181.614. Observa-se uma tendência de valorização diária constante e linear ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou volatilidade relevante na série histórica apresentada. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A performance observada reflete um comportamento de crescimento contínuo e estável, com o incremento do patrimônio líquido sendo integralmente explicado pela variação positiva da cota, dado que não houve movimentação no número de participantes ou aportes externos que alterassem a estrutura da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.099080R$ 17.308.5441
05/05/20261.099722R$ 17.318.6521
06/05/20261.100364R$ 17.328.7651
07/05/20261.101006R$ 17.338.8721
08/05/20261.101648R$ 17.348.9811
11/05/20261.102291R$ 17.359.1081
12/05/20261.102934R$ 17.369.2351
13/05/20261.103577R$ 17.379.3681
14/05/20261.104221R$ 17.389.5071
15/05/20261.104865R$ 17.399.6521

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