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BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.686.433/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.286.263.077
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.686.433/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Tesouro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 11 de março de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o produto possui responsabilidade limitada e é estruturado na modalidade de cotas de fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia de longo prazo definida em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.286.263.077. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia de diversificação dentro do segmento de renda fixa, sendo voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O fundo segue as diretrizes operacionais padrão para fundos de renda fixa de longo prazo registrados na CVM.

Performance — Último Mês

5.03945.05665.07435.091504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0343%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, registrando uma variação negativa de 21,4221%, saindo de R$ 5,03 bilhões para R$ 3,95 bilhões. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando seis investidores durante todo o intervalo. Observa-se que o patrimônio atingiu seu pico em 12/05/2026, com R$ 6,00 bilhões, seguido por um período de oscilação. A partir de 25/05/2026, o fundo enfrentou uma queda relevante no volume de ativos sob gestão, com o patrimônio recuando de R$ 4,59 bilhões para o patamar mínimo de R$ 3,57 bilhões em 28/05/2026, antes de encerrar o mês com uma leve recuperação no dia 29/05/2026. A descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido destaca uma movimentação expressiva de saída de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.039427R$ 5.035.980.1766
05/05/20265.042128R$ 5.216.563.3726
06/05/20265.044839R$ 5.202.576.5486
07/05/20265.047554R$ 5.104.917.0946
08/05/20265.050271R$ 5.262.624.9666
11/05/20265.053220R$ 5.608.022.4076
12/05/20265.055933R$ 6.006.813.9656
13/05/20265.058658R$ 6.008.050.5756
14/05/20265.061378R$ 5.905.137.6656
15/05/20265.064101R$ 5.808.315.2026

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