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BB SZ II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 34.231.995/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 253.836.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Atualizado em
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.231.995/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB SZ II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 04 de julho de 2019. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo tem sua administração realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Conforme a sua denominação, o fundo opera na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que a sua política de investimento prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, além de ativos de renda fixa tradicionais. A estrutura de responsabilidade limitada define que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 22 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 253.836.150. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), a estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e alinhamento com os objetivos definidos em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado através da gestão profissional do Banco do Brasil.

Performance — Último Mês

1.72491.73061.73641.742004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9888%. O valor da cota iniciou o mês em 1,724942 e encerrou em 1,741999. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4069%, passando de R$ 324,12 milhões para R$ 325,44 milhões ao final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente, com raras oscilações pontuais. Observou-se uma leve retração no valor da cota nos dias 13/05 e 15/05, sendo que, nesta última data, o patrimônio líquido também sofreu uma queda relevante, atingindo o patamar mínimo de R$ 323,91 milhões. Após esse momento, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.724942R$ 324.122.4591
05/05/20261.726352R$ 324.373.7791
06/05/20261.727944R$ 324.624.4341
07/05/20261.728867R$ 324.781.0321
08/05/20261.730295R$ 325.026.8781
11/05/20261.730708R$ 325.088.8611
12/05/20261.731422R$ 325.052.7511
13/05/20261.730644R$ 324.904.6761
14/05/20261.732154R$ 325.183.3481
15/05/20261.731712R$ 323.915.1501

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