CredCapital
CredCapitalFundos › BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.482.672/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 146.360.008
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.482.672/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB SIS Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 10 de abril de 2012. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos dessa natureza, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração e a gestão da carteira são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos cotistas uma forma de exposição ao mercado de renda fixa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 146.360.008,00, valor apurado em 29 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia é desenhada para alinhar-se às características tributárias e operacionais pertinentes a essa categoria. O fundo é voltado a investidores que buscam acessar o mercado de renda fixa por meio da estrutura profissional oferecida pela gestora do Banco do Brasil.

Performance — Último Mês

3.69983.71283.72623.739104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0623%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, refletindo uma rentabilidade consistente. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou pontualmente antes de retomar sua tendência de alta. O patrimônio líquido do fundo acompanhou esse movimento de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,8008%, saltando de R$ 179,93 milhões para R$ 183,17 milhões ao final do período. Destaca-se um incremento mais expressivo no patrimônio entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante subiu de R$ 181,35 milhões para R$ 182,67 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma gestão de ativos que permitiu a valorização contínua da cota, com o patrimônio líquido encerrando o mês em seu patamar máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.699834R$ 179.930.7541
05/05/20263.703614R$ 180.114.5921
06/05/20263.707708R$ 180.313.6771
07/05/20263.710185R$ 180.434.1611
08/05/20263.713442R$ 180.592.5571
11/05/20263.714092R$ 180.624.1631
12/05/20263.715215R$ 180.678.7541
13/05/20263.713936R$ 180.616.5881
14/05/20263.717421R$ 180.786.0551
15/05/20263.716969R$ 180.764.0601

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma