BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD · 30.606.402/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.606.402/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/05/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 10 de maio de 2019. Sob a administração e gestão da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., o fundo possui uma estrutura voltada para o investimento no exterior, conforme indicado em sua denominação oficial. Este veículo de investimento opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FIF), o que significa que sua estratégia é aplicada majoritariamente por meio da aquisição de cotas de outros fundos. A política de investimento está focada em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida globais (bonds). O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos assumidos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 53.456.528, conforme dados apurados em 29 de maio de 2025, o fundo destina-se a um público específico, caracterizado pela categoria "Private", o que reflete um perfil de investidor que busca diversificação internacional em sua carteira. A gestão profissional da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. assegura a condução técnica das operações em conformidade com as normas da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,7878%. O valor da cota iniciou o mês em 1,4772 e encerrou em 1,5331. Observou-se um movimento de alta relevante a partir da metade do mês, com destaque para o dia 15/05, quando a cota atingiu 1,5097, e o dia 25/05, alcançando 1,5193. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,6339%, recuando de R$ 25,36 milhões para R$ 25,20 milhões ao final do período. A base de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo-se de 485 para 465 investidores. Apesar da valorização nominal da cota, o fundo enfrentou saídas líquidas que impactaram o volume total de ativos sob gestão e o número de participantes. O comportamento da cota foi marcado por oscilações pontuais, mas manteve uma trajetória de crescimento consistente ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.477237	R$ 25.362.115	485
05/05/2026	1.461017	R$ 25.056.849	484
06/05/2026	1.464883	R$ 24.796.718	479
07/05/2026	1.468962	R$ 24.863.478	478
08/05/2026	1.460236	R$ 24.707.154	477
11/05/2026	1.461316	R$ 24.725.419	477
12/05/2026	1.459458	R$ 24.667.582	475
13/05/2026	1.485189	R$ 25.077.346	474
14/05/2026	1.485664	R$ 24.910.337	473
15/05/2026	1.509767	R$ 25.312.786	472

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