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BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 53.828.131/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.795.920.340
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.828.131/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de fevereiro de 2024. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela operacionalização das atividades do veículo. O fundo possui uma estrutura de crédito privado, focada em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.795.920.340, conforme apuração realizada em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas regulatórias vigentes para essa modalidade de investimento. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, operando sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do mercado brasileiro, mantendo o foco na alocação em ativos de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.23791.24251.24721.251804/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1289%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, saindo de 1,237855 para 1,251828, com oscilações pontuais de baixa registradas nos dias 06/05, 08/05 e 19/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda acentuada, recuando 9,5454% no intervalo, passando de R$ 6,56 bilhões para R$ 5,93 bilhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 5.616 para 5.188 cotistas. Observou-se uma saída consistente de recursos e participantes ao longo de quase todos os dias úteis do mês, evidenciando um descompasso entre a valorização da cota e a manutenção do volume de ativos sob gestão. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante reduziu significativamente, mantendo-se a tendência de retração até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.237855R$ 6.566.641.9725616
05/05/20261.239378R$ 6.531.512.0615591
06/05/20261.238656R$ 6.489.401.7105558
07/05/20261.240454R$ 6.471.298.7325531
08/05/20261.239782R$ 6.467.968.5485531
11/05/20261.240696R$ 6.455.715.8535517
12/05/20261.240963R$ 6.441.985.1635503
13/05/20261.242243R$ 6.436.088.6225492
14/05/20261.243895R$ 6.380.438.0905468
15/05/20261.244217R$ 6.384.986.5875468

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