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BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.828.243/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 498.706.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.828.243/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de fevereiro de 2024. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela operacionalização das atividades do veículo. Este fundo possui uma estrutura de crédito privado, focada majoritariamente em debêntures incentivadas. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura no Brasil, que contam com benefícios fiscais específicos. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), ele aplica seus recursos em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da sua categoria de renda fixa. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 498.706.003, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento.

Performance — Último Mês

1.22451.22871.23301.237204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0393%. O valor da cota iniciou o mês em 1,224523 e encerrou em 1,237249, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada a partir da segunda quinzena de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 9,7879%, reduzindo-se de R$ 3,39 bilhões para R$ 3,06 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 39.482 para 36.976 investidores ao final do mês. Observa-se, portanto, um descompasso entre a rentabilidade positiva entregue pelo fundo e a redução expressiva do volume de ativos sob gestão e do número de participantes, refletindo um cenário de resgates líquidos durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.224523R$ 3.391.120.87739482
05/05/20261.225668R$ 3.364.818.54239305
06/05/20261.225158R$ 3.341.881.25439154
07/05/20261.227170R$ 3.326.282.84939022
08/05/20261.226593R$ 3.325.591.96339022
11/05/20261.227016R$ 3.309.224.04338844
12/05/20261.227291R$ 3.285.027.82638706
13/05/20261.228250R$ 3.262.811.10238574
14/05/20261.229981R$ 3.249.771.90238445
15/05/20261.229876R$ 3.249.912.72838447

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