BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.046.645/0001-81 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.046.645/0001-81

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/08/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 11 de agosto de 2009. Sob a administração e gestão da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é classificado como um fundo de longo prazo. O objetivo central deste fundo é oferecer aos investidores uma alternativa de aplicação em renda fixa, com foco no acompanhamento de indicadores de mercado atrelados às taxas de juros. Sua estratégia é pautada na alocação predominante em títulos públicos, buscando refletir as variações do CDI. Com uma gestão profissional centralizada na BB Gestão de Recursos DTVM S.A., o fundo se posiciona como uma opção para quem busca exposição ao mercado de renda fixa nacional dentro de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados apurados em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um porte expressivo, contando com um patrimônio líquido de R$ 34.795.374.272. Por ser um fundo referenciado, sua política de investimento é voltada para a manutenção de uma carteira composta majoritariamente por ativos que acompanham o desempenho das taxas de juros praticadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0228%. A trajetória da cota foi marcada por uma evolução diária constante e ascendente, partindo de 4,469263 para 4,514975 ao final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma tendência de queda, recuando 5,3125% no intervalo, saindo de R$ 45,75 bilhões para R$ 43,32 bilhões. O momento de maior volume no PL ocorreu em 12/05/2026, quando atingiu R$ 47,59 bilhões, seguido por uma redução gradual até o encerramento do período. Quanto à base de investidores, houve um leve crescimento no número de cotistas, que passou de 284 para 286, apesar de oscilações pontuais observadas ao longo dos dias. A performance do fundo reflete uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução observada no montante total dos ativos sob gestão e da volatilidade no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.469263	R$ 45.755.272.378	284
05/05/2026	4.471634	R$ 45.778.488.605	283
06/05/2026	4.474007	R$ 45.860.057.660	284
07/05/2026	4.476377	R$ 46.172.265.597	284
08/05/2026	4.478765	R$ 46.453.425.365	285
11/05/2026	4.481160	R$ 46.324.919.112	285
12/05/2026	4.483540	R$ 47.598.797.432	285
13/05/2026	4.485933	R$ 47.237.100.287	286
14/05/2026	4.488327	R$ 46.675.117.853	286
15/05/2026	4.490709	R$ 45.397.196.874	288

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