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BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA

CNPJ 25.244.537/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.271.453.948
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.244.537/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Soberano Private FIC FIF é um fundo de investimento constituído em 20 de setembro de 2016, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FIF). O veículo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia da carteira. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo tem como característica principal o acompanhamento da variação das taxas de juros domésticas, buscando manter seu patrimônio alinhado ao desempenho do CDI. Por ser um fundo classificado como de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco na gestão soberana. Com um patrimônio líquido de R$ 2.271.453.948, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025, o fundo opera sob a modalidade Private, sendo destinado a um público específico que atende aos critérios de elegibilidade definidos pela instituição. A estratégia adotada pela gestora prioriza a alocação em ativos que compõem o mercado de crédito soberano, mantendo a liquidez e a transparência características dos produtos geridos pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Performance — Último Mês

2.27422.28182.28972.297404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0180% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma constância diária de alta, sem registrar momentos de queda ao longo da série histórica fornecida. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 10,4769%. O montante evoluiu de R$ 4,66 bilhões para R$ 5,15 bilhões ao final do mês. Paralelamente, observou-se um aumento consistente na base de investidores, que passou de 2.761 para 3.066 cotistas, refletindo uma entrada líquida contínua de recursos durante todo o período analisado. O comportamento dos dados indica uma expansão robusta tanto em volume financeiro quanto em número de participantes, mantendo a valorização da cota em linha com a tendência de alta observada desde o início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.274208R$ 4.661.566.4092761
05/05/20262.275410R$ 4.698.449.8272787
06/05/20262.276613R$ 4.730.735.4352812
07/05/20262.277814R$ 4.755.009.4002842
08/05/20262.279023R$ 4.765.382.3692863
11/05/20262.280236R$ 4.785.408.8892872
12/05/20262.281442R$ 4.804.839.0542891
13/05/20262.282655R$ 4.824.900.9102897
14/05/20262.283869R$ 4.860.745.7352920
15/05/20262.285076R$ 4.891.581.7012930

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