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BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.128.562/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.546.943.752
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
08/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.128.562/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private FIC FIF é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2001, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FIF). O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o objetivo principal deste veículo é acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, buscando manter a carteira alinhada ao desempenho do CDI. Por ser um fundo de longo prazo, sua estratégia é voltada para investidores que buscam uma alternativa de alocação em ativos de renda fixa com gestão profissional. Conforme dados registrados em 8 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido robusto, totalizando R$ 17.546.943.752. A estrutura de FIC FIF permite que o fundo invista seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, otimizando a gestão da liquidez e a diversificação dentro do universo de renda fixa. Trata-se de um produto voltado ao segmento Private, operado por uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na exposição aos ativos atrelados à taxa de juros interbancária brasileira.

Performance — Último Mês

16.124616.186116.249316.310704/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1540%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 16,124647 e encerrou em 16,310726. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda, recuando 0,3408% ao longo do mês, passando de R$ 18,638 bilhões para R$ 18,574 bilhões. Observou-se um movimento de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 12.991 para 12.926. Embora o patrimônio tenha atingido um pico de R$ 18,788 bilhões em 22/05, houve uma retração acentuada nos últimos dias do mês, especialmente entre 28/05 e 29/05. Apesar da desvalorização do patrimônio e da redução na base de cotistas, a performance da cota manteve-se resiliente, registrando alta ininterrupta durante todos os dias úteis do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.124647R$ 18.638.394.76012991
05/05/202616.138157R$ 18.634.865.75712988
06/05/202616.143413R$ 18.647.825.17412980
07/05/202616.153378R$ 18.627.549.90612971
08/05/202616.163072R$ 18.644.624.62412964
11/05/202616.172848R$ 18.644.317.07512959
12/05/202616.188951R$ 18.653.907.21212954
13/05/202616.198593R$ 18.666.988.44812954
14/05/202616.207924R$ 18.682.725.67612951
15/05/202616.217970R$ 18.668.531.37212955

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