BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA · 10.304.401/0001-99 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.304.401/0001-99

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/08/2008

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Premium FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2008. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Esta instituição é a responsável por conduzir as estratégias e a operacionalização dos ativos que compõem a carteira do fundo. O objetivo principal deste veículo é proporcionar aos investidores uma alternativa de aplicação voltada ao segmento de renda fixa, seguindo as diretrizes de um fundo referenciado. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 1.832.926.494, conforme dados apurados em 8 de maio de 2025, o fundo mantém um volume expressivo de recursos sob gestão. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a ativos atrelados às variações das taxas de juros, mantendo o alinhamento com as políticas de investimento estabelecidas pela gestora. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade em sua administração.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9959% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias, o que reflete a estabilidade característica da estratégia de renda fixa. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 2,017 bilhões para R$ 2,040 bilhões, representando uma variação positiva de 1,1492%. Observa-se um movimento de captação líquida, evidenciado pelo aumento contínuo na base de investidores, que passou de 21.256 para 21.586 cotistas ao longo do mês. O pico do patrimônio líquido foi atingido em 28/05/2026, com R$ 2,056 bilhões, antes de um ajuste pontual no encerramento do período. Em suma, o fundo manteve um comportamento de valorização constante, acompanhado por um fluxo de entrada de novos cotistas e um fortalecimento do volume total de ativos sob gestão durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.827598	R$ 2.017.579.741	21256
05/05/2026	4.830169	R$ 2.019.684.623	21281
06/05/2026	4.832572	R$ 2.020.627.391	21307
07/05/2026	4.835033	R$ 2.030.438.210	21328
08/05/2026	4.837624	R$ 2.029.997.882	21347
11/05/2026	4.840275	R$ 2.032.859.600	21362
12/05/2026	4.842808	R$ 2.035.758.672	21369
13/05/2026	4.845268	R$ 2.035.537.469	21390
14/05/2026	4.847854	R$ 2.038.798.098	21407
15/05/2026	4.850300	R$ 2.045.311.228	21428

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