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BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MEGA FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.504.010/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.701.988.824
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.504.010/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Mega FIC FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 1999. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do fundo. Em termos de estrutura, o fundo opera como um "Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento" (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A política de investimento está atrelada à categoria de Renda Fixa Referenciado DI, buscando acompanhar as variações das taxas de juros de curto prazo, com foco em ativos de longo prazo. Conforme os dados registrados em 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.701.988.824. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. Trata-se de uma alternativa voltada para quem busca exposição ao mercado de renda fixa sob a gestão técnica de uma das maiores administradoras do país, mantendo o foco na gestão de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

18.116618.176718.238618.298704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0053%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 18,116555 e encerrou em 18,298683. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,0509%, recuando de R$ 1,934 bilhão para R$ 1,933 bilhão. Observou-se uma volatilidade no patrimônio ao longo do mês, com um pico de alta relevante atingido em 25/05/2026, quando o montante alcançou R$ 1,953 bilhão, seguido por uma queda acentuada nos últimos dias do período. Paralelamente, o número de cotistas apresentou tendência de redução, saindo de 19.900 para 19.727 investidores. O comportamento dos dados indica que, apesar da rentabilidade positiva da cota, houve uma saída líquida de recursos e uma diminuição na base de investidores ao final do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.116555R$ 1.934.902.41919900
05/05/202618.126007R$ 1.934.966.86919910
06/05/202618.135467R$ 1.936.861.24219948
07/05/202618.144922R$ 1.939.315.20219947
08/05/202618.154413R$ 1.941.270.38319953
11/05/202618.163956R$ 1.936.063.57419845
12/05/202618.173443R$ 1.935.777.41419890
13/05/202618.182986R$ 1.935.216.10719892
14/05/202618.192535R$ 1.935.635.44819878
15/05/202618.202032R$ 1.934.354.88819848

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