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BB RENDA FIXA INCENTIVADO FIC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRIVATE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.025.408/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 213.705.076
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.025.408/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Private é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 08 de maio de 2019. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à CVM. Este fundo possui uma estrutura voltada ao segmento de infraestrutura, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 213.705.076. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua composição de ativos busca alinhar-se aos objetivos específicos desta categoria, focando em instrumentos de renda fixa que compõem o mercado de projetos de desenvolvimento nacional. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a este setor específico, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. A estrutura de "FIC" indica que se trata de um Fundo de Investimento em Cotas, que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.69661.70121.70601.710604/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5310% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,708865. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,2029%, saindo de R$ 208,97 milhões para R$ 204,36 milhões. O número de cotistas também acompanhou esse movimento de saída, reduzindo-se de 405 para 392 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma volatilidade pontual na cotação. Observou-se um momento de queda relevante em 13/05, quando a cota recuou para 1,699663, e outro em 19/05, atingindo 1,696649. Em contrapartida, o fundo demonstrou recuperação na reta final do mês, alcançando seu pico de valorização em 28/05, com a cota atingindo 1,710569. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a performance da cota e a redução do volume de recursos sob gestão e da base de investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.699838R$ 208.972.420405
05/05/20261.700514R$ 209.055.534405
06/05/20261.704136R$ 206.592.907402
07/05/20261.705246R$ 206.557.729400
08/05/20261.707629R$ 206.851.431401
11/05/20261.705243R$ 206.474.901400
12/05/20261.703916R$ 206.314.160400
13/05/20261.699663R$ 205.325.339398
14/05/20261.703178R$ 205.749.954398
15/05/20261.697995R$ 205.123.791398

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