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BB PUC-RIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.340.832/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.340.832/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB PUC-RIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele possui uma estrutura voltada para a alocação em outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada na classe de Renda Fixa. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida. Por se tratar de um fundo de Renda Fixa de Longo Prazo, sua composição busca alinhar-se às características típicas dessa categoria, sendo estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura de fundo de fundos. O patrimônio líquido do fundo, bem como informações detalhadas sobre sua composição específica de ativos, podem ser consultados diretamente nos documentos oficiais e informativos periódicos disponibilizados pela administradora junto aos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

1.16091.16471.16861.172504/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7669%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 58,16 milhões para R$ 58,61 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo registrou um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o valor de 1,171856 na cota em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de menor valorização ocorrendo em 19/05, quando a cota recuou para 1,160903. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês próximo ao seu pico de performance. A variação do patrimônio líquido refletiu integralmente a valorização da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.163344R$ 58.167.2081
05/05/20261.165648R$ 58.282.4171
06/05/20261.170191R$ 58.509.5341
07/05/20261.169695R$ 58.484.7571
08/05/20261.171856R$ 58.592.7781
11/05/20261.169540R$ 58.476.9971
12/05/20261.168720R$ 58.436.0191
13/05/20261.162766R$ 58.138.2911
14/05/20261.165394R$ 58.269.6861
15/05/20261.161159R$ 58.057.9591

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