BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · 55.746.782/0001-02 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.746.782/0001-02

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2027 II é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) constituído em 1º de julho de 2024. Sob a administração e gestão da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., o fundo possui uma estratégia focada na categoria de Renda Fixa. Sua política de investimento está estruturada para concentrar recursos em títulos públicos, buscando o alinhamento com as características específicas de sua denominação, que remete a um horizonte temporal definido até o ano de 2027. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 875.922.617,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo atua sob a forma de responsabilidade limitada. Como um veículo de natureza previdenciária, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa geridos por uma instituição consolidada no mercado brasileiro. A estrutura do fundo reflete o compromisso da gestora em manter uma carteira composta majoritariamente por papéis emitidos pelo Tesouro Nacional. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória para os cotistas que compõem sua base de investidores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2512%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,193573 para 1,208507. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,6684%, reduzindo-se de R$ 1,063 bilhão para R$ 1,045 bilhão. Um momento relevante na série ocorreu entre os dias 14/05 e 15/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda acentuada, passando de R$ 1,069 bilhão para R$ 1,038 bilhão, apesar da valorização da cota observada no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 120 participantes durante todo o período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, mesmo com a rentabilidade positiva acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.193573	R$ 1.063.016.531	120
05/05/2026	1.194550	R$ 1.063.886.958	120
06/05/2026	1.195183	R$ 1.064.450.807	120
07/05/2026	1.196272	R$ 1.065.420.141	120
08/05/2026	1.197252	R$ 1.066.292.868	120
11/05/2026	1.198027	R$ 1.066.983.342	120
12/05/2026	1.198813	R$ 1.067.683.200	120
13/05/2026	1.199301	R$ 1.068.117.573	120
14/05/2026	1.200412	R$ 1.069.107.156	120
15/05/2026	1.200768	R$ 1.038.587.136	120

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