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BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 34.613.727/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 239.855.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.613.727/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Previdência TP II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 30 de janeiro de 2020. O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução da estratégia da carteira. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa que envolvem risco de crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 239.855.492, conforme dados de 24 de junho de 2025, o fundo destina-se a compor carteiras que buscam exposição a títulos de dívida corporativa dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete a gestão ativa dos ativos selecionados pela administradora, observando sempre as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.87011.87791.88591.893704/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2625%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,870065 e encerrou em 1,893674. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,0234%, saltando de R$ 129,95 milhões para R$ 131,28 milhões ao final do período. Observou-se um momento de ajuste no patrimônio líquido em 18/05/2026, quando houve uma redução pontual no montante total, coincidindo com a saída de um cotista, reduzindo o número total de investidores de 33 para 32. Apesar dessa movimentação na base de cotistas, a valorização da cota manteve-se resiliente, refletindo uma performance estável e positiva ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias no valor da cota durante o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.870065R$ 129.951.82833
05/05/20261.871590R$ 130.057.84533
06/05/20261.872955R$ 130.152.69133
07/05/20261.874659R$ 130.271.09433
08/05/20261.876194R$ 130.377.73233
11/05/20261.877419R$ 130.462.86633
12/05/20261.878375R$ 130.529.31333
13/05/20261.879088R$ 130.578.90033
14/05/20261.880379R$ 130.668.59633
15/05/20261.882148R$ 130.791.51133

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