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BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.715.344/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 206.129.337
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.715.344/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 05 de outubro de 2020. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração e a gestão do fundo são exercidas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do portfólio. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 206.129.337, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, a composição da carteira é majoritariamente voltada para ativos de renda variável, sujeitando o investidor aos riscos inerentes a esse mercado. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características e os riscos associados ao produto.

Performance — Último Mês

396.1648405.7746415.6755425.285304/0515/0529/05-6.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,2599%. O valor da cota iniciou o mês em 422,620265 e encerrou o período em 396,164818. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,1209%, passando de R$ 335,91 milhões para R$ 315,35 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores. Observou-se uma breve tendência de alta nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 425,285310 em 06/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento de desvalorização acentuada entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante no mês foi de retração, culminando no menor valor da cota registrado no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026422.620265R$ 335.911.6309
05/05/2026423.104944R$ 336.476.8679
06/05/2026425.285310R$ 338.210.8179
07/05/2026416.497455R$ 331.222.2209
08/05/2026416.437911R$ 331.174.8689
11/05/2026414.110672R$ 329.324.1169
12/05/2026409.538816R$ 325.688.3199
13/05/2026404.113539R$ 321.373.8339
14/05/2026406.208582R$ 323.039.9299
15/05/2026403.969247R$ 321.259.0849

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