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BB NSI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 35.690.701/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.318.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
14/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.690.701/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB NSI Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 07 de abril de 2020. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução da política de investimento e pelo atendimento às normas regulatórias da CVM. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por emissores privados, buscando diversificação dentro desse segmento específico. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.318.805, apurado em 14 de janeiro de 2025. O BB NSI Multimercado é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura de fundos de cotas, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre as taxas e riscos podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do administrador.

Performance — Último Mês

1.78551.79221.79901.805604/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1267%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,785516 e encerrou em 1,805634. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 17,8184%, reduzindo-se de R$ 7.812.585 para R$ 6.420.511. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 21/05/2026, quando o montante recuou de R$ 7.868.290 para R$ 6.758.465, mantendo-se em patamar inferior até o final do mês. Apesar dessa oscilação acentuada no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período analisado. A trajetória da cota manteve-se descolada da tendência de queda do patrimônio, refletindo uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, mesmo com a saída expressiva de capital observada na terceira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.785516R$ 7.812.5851
05/05/20261.786751R$ 7.817.9861
06/05/20261.787639R$ 7.821.8751
07/05/20261.788691R$ 7.826.4751
08/05/20261.789769R$ 7.831.1921
11/05/20261.790845R$ 7.835.9031
12/05/20261.792232R$ 7.841.9721
13/05/20261.793326R$ 7.846.7561
14/05/20261.794272R$ 7.850.8951
15/05/20261.795288R$ 7.855.3441

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