BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM · 50.099.740/0001-03 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.099.740/0001-03

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 27 de março de 2023. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e o operacional do veículo. Trata-se de um fundo incentivado voltado ao setor de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. Esse tipo de estrutura tem como objetivo principal alocar recursos em ativos financeiros ligados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.398.054. Por ser um fundo de infraestrutura, sua composição de ativos busca atender às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o segmento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de longo prazo, mantendo uma estrutura de gestão profissional centralizada na BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7320% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 53,74 milhões para R$ 54,13 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, quando a cota alcançou 1,301106. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente no dia 15/05/2026, com cota de 1,288645, e no dia 19/05/2026, quando atingiu a mínima do período, com cota de 1,286885. Após esses recuos, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na segunda quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do mês de maio. A trajetória reflete a dinâmica de variação do patrimônio líquido, que seguiu a mesma tendência de valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.291017	R$ 53.741.603	2
05/05/2026	1.293306	R$ 53.836.915	2
06/05/2026	1.296607	R$ 53.974.291	2
07/05/2026	1.296174	R$ 53.956.265	2
08/05/2026	1.300660	R$ 54.143.010	2
11/05/2026	1.298618	R$ 54.058.022	2
12/05/2026	1.296877	R$ 53.985.561	2
13/05/2026	1.290869	R$ 53.735.461	2
14/05/2026	1.294638	R$ 53.892.354	2
15/05/2026	1.288645	R$ 53.642.859	2

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