BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA · 14.196.835/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.196.835/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/10/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Multimercado LP Allocation Private é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), constituído em 4 de outubro de 2011. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é gerido e administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação entre diferentes classes de ativos e estratégias de mercado. Essa composição busca oferecer aos investidores uma gestão profissional e alocada, aproveitando a expertise da gestora na seleção de ativos. Com um patrimônio líquido de R$ 2.424.122.654, conforme dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição consolidada. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender integralmente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7598% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 3,718102. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,0316%, passando de R$ 1,661 bilhão para R$ 1,644 bilhão. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, saindo de 2.627 para 2.612 ao final do período. A série histórica revela momentos distintos de performance. Observou-se um pico de valorização da cota em 06/05, atingindo 3,710112, seguido por um movimento de recuo que perdurou até 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 3,682887. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, mantendo-se em tendência de alta até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar a saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.690066	R$ 1.661.734.036	2627
05/05/2026	3.691554	R$ 1.660.786.202	2622
06/05/2026	3.710112	R$ 1.669.755.706	2625
07/05/2026	3.701827	R$ 1.663.790.984	2623
08/05/2026	3.705027	R$ 1.664.513.787	2622
11/05/2026	3.697487	R$ 1.660.956.765	2620
12/05/2026	3.695252	R$ 1.658.970.505	2623
13/05/2026	3.689486	R$ 1.654.523.320	2621
14/05/2026	3.694982	R$ 1.654.780.254	2621
15/05/2026	3.690277	R$ 1.650.334.879	2615

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