BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESP LIMITADA · 14.196.832/0001-30 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.196.832/0001-30

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/10/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Multimercado LP Allocation Advanced Private é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FI), constituído em 04 de outubro de 2011. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica conforme as diretrizes de sua política de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de alocação e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com a denominação "Private", o fundo é estruturado para atender a um segmento específico de investidores, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 216.110.146,00 na data de referência de 18 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de portfólio através de diferentes veículos financeiros. Trata-se de um instrumento voltado para quem busca exposição a uma gestão profissional centralizada, dentro das normas estabelecidas para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0208%, encerrando o mês em 3,296406. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,7124%, passando de R$ 182,98 milhões para R$ 181,67 milhões. O número de cotistas também apresentou leve redução, saindo de 281 para 280 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu no dia 06/05, atingindo 3,322157, seguido por um movimento de queda que se estendeu até o dia 19/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo no período, em 3,263894. A partir de então, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação, mantendo-se relativamente estável nos últimos dias de maio. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a influência de fluxos de saída de capital durante o intervalo analisado, impactando o volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.295719	R$ 182.981.731	281
05/05/2026	3.298106	R$ 183.114.249	281
06/05/2026	3.322157	R$ 184.449.578	281
07/05/2026	3.306428	R$ 183.576.292	281
08/05/2026	3.310248	R$ 183.788.388	281
11/05/2026	3.295356	R$ 182.951.517	281
12/05/2026	3.288889	R$ 182.592.442	281
13/05/2026	3.277907	R$ 182.012.768	281
14/05/2026	3.289136	R$ 182.636.285	281
15/05/2026	3.280237	R$ 182.098.261	280

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