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BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 48.393.053/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.167.041
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.393.053/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 07 de outubro de 2022 e tem como foco principal o mercado de renda fixa, com uma estratégia voltada ao setor de infraestrutura. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução da política de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.167.041. Por ser classificado como um fundo incentivado de infraestrutura, o veículo tem como objetivo alocar seus recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a obras e serviços de infraestrutura, sob a supervisão técnica de uma das maiores gestoras do país. O fundo opera de forma contínua, mantendo sua estrutura administrativa centralizada na BB Gestão de Recursos DTVM S.A. para assegurar a governança dos ativos sob sua custódia.

Performance — Último Mês

1.33551.33961.34381.347904/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8410% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 51.686.769 para R$ 52.121.480, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, atingindo o ponto de mínima do período em 15/05, com cota de 1,335539. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e sustentada, com o ativo encerrando o mês em sua máxima histórica de 1,347865. A performance reflete a volatilidade diária típica dos ativos da carteira, mas com tendência de valorização acumulada ao final dos vinte e cinco dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.336623R$ 51.686.7692
05/05/20261.338938R$ 51.776.2602
06/05/20261.341923R$ 51.891.6922
07/05/20261.342250R$ 51.904.3672
08/05/20261.345070R$ 52.013.3932
11/05/20261.343483R$ 51.952.0462
12/05/20261.343264R$ 51.943.5652
13/05/20261.337768R$ 51.731.0292
14/05/20261.340553R$ 51.838.7342
15/05/20261.335539R$ 51.644.8452

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