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BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 62.360.992/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.360.992/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 22 de agosto de 2025. O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelas decisões operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este produto tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, como energia, transporte, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo estruturado para este segmento, a carteira é composta por ativos que buscam acompanhar o desenvolvimento desses setores estratégicos da economia nacional. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. É importante ressaltar que, por ser um fundo de investimento, sua composição de ativos está sujeita às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às diretrizes contidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.05311.05641.05991.063304/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9709%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,053062 e encerrou em 1,063287. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,0469%, reduzindo de R$ 1,844 bilhão para R$ 1,788 bilhão ao final do mês. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 1,812 bilhão para R$ 1,785 bilhão, movimento que destoa da tendência de valorização contínua observada no valor da cota. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a rentabilidade positiva do ativo e a redução do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.053062R$ 1.844.698.4271
04/05/20260.957504R$ 313.096.1651
05/05/20260.947023R$ 309.668.9071
05/05/20261.053590R$ 1.834.846.4291
06/05/20261.054127R$ 1.835.668.6381
06/05/20260.952427R$ 311.435.8441
07/05/20261.054663R$ 1.835.162.5171
07/05/20260.952387R$ 311.422.7671
08/05/20261.055200R$ 1.836.096.7471
08/05/20260.958147R$ 313.306.4311

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