Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O BB Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 22 de agosto de 2025. O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelas decisões operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este produto tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, como energia, transporte, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo estruturado para este segmento, a carteira é composta por ativos que buscam acompanhar o desenvolvimento desses setores estratégicos da economia nacional. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. É importante ressaltar que, por ser um fundo de investimento, sua composição de ativos está sujeita às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e às diretrizes contidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.053062 | R$ 1.844.698.427 | 1 |
| 04/05/2026 | 0.957504 | R$ 313.096.165 | 1 |
| 05/05/2026 | 0.947023 | R$ 309.668.907 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.053590 | R$ 1.834.846.429 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.054127 | R$ 1.835.668.638 | 1 |
| 06/05/2026 | 0.952427 | R$ 311.435.844 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.054663 | R$ 1.835.162.517 | 1 |
| 07/05/2026 | 0.952387 | R$ 311.422.767 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.055200 | R$ 1.836.096.747 | 1 |
| 08/05/2026 | 0.958147 | R$ 313.306.431 | 1 |
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