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BB MAC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.808.501/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.269.443
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.808.501/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB MAC I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI é um veículo de investimento constituído em 22 de agosto de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto possui sua administração e gestão sob responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de cotas, o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento. Por ser um fundo referenciado DI, sua estratégia busca acompanhar a variação das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro brasileiro. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que a responsabilidade dos cotistas seja restrita ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.269.443. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição à classe de renda fixa, utilizando a expertise da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. para a alocação de seus ativos. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de recursos financeiros.

Performance — Último Mês

2.96752.97742.98762.997504/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0117% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento linear e consistente, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma rentabilidade acumulada constante ao longo de todos os dias úteis do mês. O patrimônio líquido acompanhou a variação da cota, evoluindo de R$ 8.336.031 para R$ 8.420.370, o que representa um incremento nominal de R$ 84.339 no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A análise dos dados diários revela que não houve momentos de volatilidade ou oscilações atípicas, com a cota partindo de 2,967494 e encerrando o mês em 2,997518. O comportamento observado é característico de uma gestão focada na preservação e valorização contínua do capital, mantendo a tendência de alta ininterrupta observada na série de preços disponibilizada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.967494R$ 8.336.0311
05/05/20262.969057R$ 8.340.4211
06/05/20262.970621R$ 8.344.8131
07/05/20262.972183R$ 8.349.2031
08/05/20262.973755R$ 8.353.6191
11/05/20262.975332R$ 8.358.0491
12/05/20262.976897R$ 8.362.4441
13/05/20262.978470R$ 8.366.8641
14/05/20262.980045R$ 8.371.2871
15/05/20262.981611R$ 8.375.6861

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