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BB LUZERN INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

CNPJ 53.180.706/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.696.576
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.180.706/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Luzern Infra Renda Fixa é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) constituído em 11 de dezembro de 2023. Sob a gestão e administração da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., o fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, focando em ativos relacionados ao setor de infraestrutura no Brasil. Esta categoria de fundo é caracterizada por investir majoritariamente em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura, como energia, saneamento, logística e telecomunicações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.696.576. Como um veículo de investimento financeiro, sua operação é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas específicas para fundos incentivados. A gestão centralizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. assegura que a administração dos ativos e o cumprimento das diretrizes regulatórias sejam realizados por uma instituição consolidada no mercado financeiro nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado vinculados a projetos de longo prazo, mantendo uma estrutura de governança alinhada às práticas da administradora responsável.

Performance — Último Mês

1.11851.12291.12751.131904/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4186% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 26.464.153, ante R$ 26.353.839 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,128088 para 1,119661. A partir de 18/05, observou-se uma recuperação consistente, com a cota atingindo seu pico no dia 28/05, ao registrar 1,130872. O fechamento do dia 29/05 apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, encerrando o mês com o valor de 1,129467. O desempenho reflete a dinâmica de mercado observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.124759R$ 26.353.8391
05/05/20261.126688R$ 26.399.0261
06/05/20261.130035R$ 26.477.4591
07/05/20261.129794R$ 26.471.8001
08/05/20261.131946R$ 26.522.2301
11/05/20261.129944R$ 26.475.3261
12/05/20261.128088R$ 26.431.8431
13/05/20261.121948R$ 26.287.9731
14/05/20261.125792R$ 26.378.0471
15/05/20261.119661R$ 26.234.3921

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