BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA · 55.053.084/0001-13 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.053.084/0001-13

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/05/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 8 de maio de 2024. Sob a classificação de fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de ativos. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme o regulamento do fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o veículo busca alocar seus recursos em ativos de renda fixa relacionados ao setor de infraestrutura nacional. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 17.567.460,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua composição de carteira é focada em instrumentos financeiros que visam fomentar o desenvolvimento de setores estratégicos do país. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,3655% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 42.128.064, ante R$ 41.974.661 no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,188622 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, com a cota recuando para a mínima de 1,171878 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente até o final do mês, embora tenha ocorrido um leve ajuste negativo no último dia de negociação. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações observadas no valor da cota, dada a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.180555	R$ 41.974.661	1
05/05/2026	1.182377	R$ 42.039.447	1
06/05/2026	1.185938	R$ 42.166.072	1
07/05/2026	1.185648	R$ 42.155.736	1
08/05/2026	1.188622	R$ 42.261.485	1
11/05/2026	1.186228	R$ 42.176.365	1
12/05/2026	1.184513	R$ 42.115.383	1
13/05/2026	1.177574	R$ 41.868.660	1
14/05/2026	1.181563	R$ 42.010.518	1
15/05/2026	1.174018	R$ 41.742.257	1

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