CredCapital
CredCapitalFundos › BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA
FI

BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA

CNPJ 30.629.300/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.168.100.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.629.300/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB HAPV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de dezembro de 2018. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo com foco em Crédito Privado, sendo administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A estratégia do fundo concentra-se na alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua composição. Por possuir a característica de longo prazo, o fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.168.100.044,00. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que desejam diversificar suas carteiras por meio de instrumentos de renda fixa, observando as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas pelo gestor em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.95981.96721.97481.982204/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1456%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,959796 e encerrou em 1,982248. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,2670%, recuando de R$ 1,114 bilhão para R$ 1,111 bilhão. Observou-se uma volatilidade acentuada no patrimônio ao longo do mês, com picos de alta relevantes, como o registrado em 18/05/2026, quando o montante atingiu R$ 1,284 bilhão, seguido por ajustes posteriores. Apesar dessas oscilações significativas no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se descolada da volatilidade observada no patrimônio líquido, refletindo uma valorização contínua, enquanto o PL final encerrou o mês em patamar ligeiramente inferior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.959796R$ 1.114.050.9223
05/05/20261.960965R$ 1.114.715.7293
06/05/20261.962033R$ 1.115.322.6123
07/05/20261.963106R$ 1.115.932.5003
08/05/20261.964230R$ 1.116.571.7483
11/05/20261.965840R$ 1.117.486.6713
12/05/20261.967447R$ 1.136.900.2063
13/05/20261.968568R$ 1.137.548.2753
14/05/20261.969678R$ 1.163.189.3183
15/05/20261.970838R$ 1.163.874.4873

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma