BB GAIA III RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA · 51.681.797/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.681.797/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/08/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 03 de agosto de 2023 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em renda fixa. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 267.822.069,00. Por se tratar de um fundo de cotas, o BB Gaia III oferece aos investidores uma forma de acessar uma carteira diversificada de ativos de renda fixa por meio de uma única aplicação. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo voltado para o público que busca exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional da BB Gestão de Recursos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,0120% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,326738 e encerrou o período cotado a 1,340164. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica fornecida. Em paralelo à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou o movimento de alta, expandindo-se de R$ 220.912.995 para R$ 223.148.605, o que representa um crescimento nominal de R$ 2.235.610 no intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a presença de apenas um cotista durante todo o período de observação. A análise dos dados diários confirma que o incremento do patrimônio foi impulsionado exclusivamente pela performance positiva dos ativos que compõem a carteira, mantendo a estrutura do fundo inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.326738	R$ 220.912.995	1
05/05/2026	1.327442	R$ 221.030.286	1
06/05/2026	1.328145	R$ 221.147.257	1
07/05/2026	1.328850	R$ 221.264.676	1
08/05/2026	1.329554	R$ 221.381.965	1
11/05/2026	1.330259	R$ 221.499.340	1
12/05/2026	1.330964	R$ 221.616.701	1
13/05/2026	1.331674	R$ 221.734.861	1
14/05/2026	1.332375	R$ 221.851.611	1
15/05/2026	1.333081	R$ 221.969.160	1

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