BB FAPI FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA · 02.010.153/0001-45 · FAPI

Dados Cadastrais

CNPJ

02.010.153/0001-45

Tipo

FAPI

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

—

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/12/1997

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado na categoria FAPI, constituído em 16 de dezembro de 1997. Este fundo tem como objetivo principal oferecer uma estrutura voltada ao planejamento de longo prazo, funcionando como uma alternativa para a construção de reserva financeira com foco em aposentadoria. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a condução das atividades operacionais do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.884.450. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, sua estrutura jurídica visa delimitar as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas participações. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam uma modalidade de aplicação específica para o acúmulo de recursos ao longo do tempo, sob a supervisão de uma das principais gestoras do mercado brasileiro. O fundo mantém sua operação regular, seguindo as diretrizes de governança e transparência exigidas para este tipo de categoria de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5637%, encerrando o mês cotado a 19,047516. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma queda de 0,7243%, recuando de R$ 13,809 milhões para R$ 13,709 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 301 para 299 investidores ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de cota no dia 29/05, após uma recuperação gradual iniciada na segunda quinzena. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 18,995066 para 18,890967. A divergência entre a valorização da cota e a redução do PL e do número de cotistas indica um movimento de saída de recursos do fundo, que superou o desempenho positivo dos ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.940753	R$ 13.809.899	301
05/05/2026	18.990442	R$ 13.833.011	301
06/05/2026	19.035909	R$ 13.866.130	301
07/05/2026	18.997376	R$ 13.838.062	301
08/05/2026	19.041346	R$ 13.870.090	301
11/05/2026	19.013494	R$ 13.849.214	301
12/05/2026	18.995066	R$ 13.835.269	301
13/05/2026	18.913822	R$ 13.776.094	301
14/05/2026	18.958139	R$ 13.758.373	301
15/05/2026	18.890967	R$ 13.709.625	301

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