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FI

BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

CNPJ 61.584.915/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.584.915/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM é um fundo de investimento classificado como FI (Fundo de Investimento). O veículo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do fundo perante os órgãos reguladores. Constituído em 03 de julho de 2025, o fundo possui uma estrutura voltada ao segmento de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa natureza indica que o produto é estruturado para alocar recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição é focada em instrumentos financeiros que visam fomentar setores estratégicos da economia nacional. O fundo opera sob a responsabilidade técnica da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., garantindo a conformidade com as políticas de investimento definidas em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, dentro do ambiente regulado pelo mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.06071.06601.07141.076704/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2032%, encerrando o mês com o valor de 1,071809. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,5332%, recuando de R$ 58,19 milhões para R$ 57,30 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico no dia 08/05, com 1,076713, enquanto a queda mais acentuada ocorreu em 19/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução significativa em relação ao dia anterior. Após esse movimento de baixa, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.069635R$ 58.192.5871
05/05/20261.071530R$ 58.295.6931
06/05/20261.074678R$ 58.466.9341
07/05/20261.074234R$ 58.442.7781
08/05/20261.076713R$ 58.577.6841
11/05/20261.074471R$ 58.455.7041
12/05/20261.073610R$ 58.408.8651
13/05/20261.066648R$ 58.030.1031
14/05/20261.070266R$ 58.226.9201
15/05/20261.062835R$ 57.822.6731

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