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BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.099.861/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 115.946.921
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.099.861/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Extramercado Exclusivo Etiprev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Conforme a sua denominação, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. A estratégia do fundo é voltada para aplicações em ativos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 115.946.921, conforme dados apurados em 18 de junho de 2025. Por ser um fundo classificado como de longo prazo, sua estrutura tributária e operacional é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A gestão é realizada por uma instituição consolidada, garantindo a administração técnica dos recursos alocados. Este fundo é um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a compor carteiras que demandam alocação em produtos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.32631.33041.33471.338704/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9248%. O valor da cota iniciou o mês em 1,326349 e encerrou em 1,338615. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9031%, passando de R$ 129,54 milhões para R$ 130,71 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente na maior parte do mês, com exceção de oscilações pontuais observadas nos dias 13/05 e 15/05, quando houve leves quedas na cota. Destaca-se um movimento atípico no patrimônio líquido em 20/05, que apresentou uma redução momentânea para R$ 91,43 milhões, retornando ao patamar de crescimento nos dias subsequentes. O comportamento geral do fundo reflete uma evolução positiva, consolidando o ganho acumulado ao final do período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.326349R$ 129.545.3891
05/05/20261.327731R$ 129.680.3061
06/05/20261.329214R$ 129.825.2061
07/05/20261.330096R$ 129.911.3151
08/05/20261.331379R$ 130.036.6941
11/05/20261.331392R$ 130.037.8911
12/05/20261.331680R$ 130.066.0551
13/05/20261.330236R$ 129.925.0371
14/05/20261.331432R$ 130.041.8031
15/05/20261.330529R$ 129.953.6521

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