CredCapital
CredCapitalFundos › BB EXCELENCIA 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BB EXCELENCIA 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.581.694/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.396.921
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.581.694/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Excelência 22 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de maio de 2008. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF) de Renda Fixa de Longo Prazo. A administração e a gestão dos recursos do fundo são de responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição integrante do conglomerado Banco do Brasil. A estratégia do fundo consiste em aplicar, preponderantemente, seus recursos em cotas de outros fundos de investimento de renda fixa, buscando alinhar a carteira aos objetivos de longo prazo definidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.396.921. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura diversificada, sob a condução técnica da gestora responsável.

Performance — Último Mês

5.46695.48545.50435.522804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0212% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 5,466938 e encerrou o período cotado a 5,522768. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma evolução positiva acompanhando a performance da cota, saltando de R$ 71.636.463 para R$ 72.368.000, o que representa um incremento nominal de R$ 731.537. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo de tempo observado. A consistência nos dados diários reflete uma valorização acumulada uniforme, sem momentos de descontinuidade ou oscilações relevantes na série de preços apresentada, mantendo o perfil de rentabilidade estável para o período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.466938R$ 71.636.4631
05/05/20265.469835R$ 71.674.4211
06/05/20265.472734R$ 71.712.4091
07/05/20265.475638R$ 71.750.4611
08/05/20265.478552R$ 71.788.6471
11/05/20265.481600R$ 71.828.5911
12/05/20265.484509R$ 71.866.7061
13/05/20265.487433R$ 71.905.0211
14/05/20265.490355R$ 71.943.3081
15/05/20265.493272R$ 71.981.5271

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma