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BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.681.664/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 269.638.239
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.681.664/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Espelho SulAmérica Crédito ASG FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 3 de agosto de 2023, sob a forma de condomínio aberto. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar seus recursos predominantemente em cotas de um único fundo de investimento principal. O fundo está classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, com foco em ativos que incorporam critérios ASG (Ambiental, Social e Governança) em sua política de investimento. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 269.638.239. Por ser um veículo de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira do fundo investido. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em critérios de sustentabilidade, dentro das diretrizes estabelecidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.37821.38341.38881.394004/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1490%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo da série analisada, refletindo um comportamento de valorização contínua. O patrimônio líquido do fundo demonstrou tendência de crescimento, encerrando o mês em R$ 2.057.561.624, o que representa uma variação positiva de 4,3815% em relação ao início do período. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio entre os dias 13 e 18 de maio, mas a tendência geral de expansão foi mantida. Paralelamente, a base de cotistas apresentou um movimento de captação constante, saltando de 9.213 para 9.690 investidores ao final do mês, evidenciando um aumento relevante no interesse pelo veículo. Em suma, o período foi caracterizado por uma performance positiva da cota acompanhada por um fluxo de entrada de recursos e novos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.378160R$ 1.971.193.8899213
05/05/20261.379094R$ 1.976.828.3339247
06/05/20261.379895R$ 1.984.639.4929276
07/05/20261.380643R$ 1.990.546.4439310
08/05/20261.381488R$ 1.997.315.0129340
11/05/20261.382437R$ 2.009.553.4189373
12/05/20261.383255R$ 2.016.634.4069398
13/05/20261.384006R$ 2.004.305.9589421
14/05/20261.384928R$ 2.009.736.5789441
15/05/20261.385689R$ 2.015.563.6709460

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