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BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.189.884/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.189.884/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM INFRA LINEAR FIC FIF EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 13 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o veículo possui como administrador e gestor a BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. Este fundo tem como característica principal atuar como um "espelho", o que significa que ele concentra sua estratégia na aplicação de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal, que, neste caso, é voltado ao segmento de infraestrutura. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar-se aos objetivos e diretrizes estabelecidos pelo fundo investido, focando em ativos relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão e a administração centralizadas na BB Gestão de Recursos DTVM S.A. asseguram a condução das atividades operacionais e a observância das normas regulatórias vigentes na CVM. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma estrutura de cotas, mantendo o foco na política de investimento definida para o fundo de investimento em infraestrutura no qual o veículo aporta seu patrimônio.

Performance — Último Mês

1.03791.04101.04431.047404/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9210% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,047418. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota ao longo de todo o intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,7448%, reduzindo-se de R$ 657,58 milhões para R$ 646,11 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que apresentou uma tendência de queda, passando de 1.100 para 1.083 cotistas. Observou-se uma redução mais acentuada no patrimônio líquido entre os dias 22/05 e 28/05, período em que o fundo também registrou saídas relevantes de cotistas. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus investidores, apesar da retração observada no volume de ativos sob gestão e na quantidade de participantes durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.037858R$ 657.586.0221100
05/05/20261.038359R$ 657.903.3381100
06/05/20261.038860R$ 656.192.7351099
07/05/20261.039361R$ 656.409.3071099
08/05/20261.039865R$ 656.462.4161098
11/05/20261.040367R$ 656.563.9701097
12/05/20261.040870R$ 656.880.8651097
13/05/20261.041371R$ 656.533.1081097
14/05/20261.041875R$ 655.736.7491097
15/05/20261.042377R$ 656.051.7871097

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