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BB ESPELHO RENDA FIXA OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 53.191.612/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 189.028.104
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.191.612/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Espelho Renda Fixa Occam Crédito Corporativo 30 Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de fundo de investimento em cotas, o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. Conforme a sua denominação, o fundo foca em estratégias de renda fixa com ênfase em crédito privado e possui um horizonte de investimento de longo prazo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 189.028.104. Por ser um veículo de investimento que integra a categoria de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a sua carteira. O BB Espelho Renda Fixa Occam Crédito Corporativo 30 é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa por meio de uma gestão profissional centralizada na BB Gestão de Recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.30861.31431.32021.326004/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3280%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de crescimento durante a maior parte do mês, partindo de R$ 502,38 milhões e atingindo um pico de R$ 510,09 milhões em 28/05, antes de encerrar o período em R$ 506,77 milhões, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,8727%. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda, iniciando o mês com 4.764 investidores e finalizando com 4.687, refletindo uma redução gradual na base ao longo das semanas. O comportamento dos indicadores demonstra uma valorização contínua do ativo, apesar da saída líquida de participantes observada no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.308603R$ 502.386.7374764
05/05/20261.309766R$ 504.549.6814776
06/05/20261.310651R$ 504.589.7184743
07/05/20261.311565R$ 504.891.4144736
08/05/20261.312426R$ 502.336.6604724
11/05/20261.313426R$ 502.719.7974710
12/05/20261.314539R$ 503.279.6634715
13/05/20261.315245R$ 503.619.0124705
14/05/20261.316240R$ 506.495.6394704
15/05/20261.317197R$ 506.527.4444694

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