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BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.360.872/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.360.872/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 22 de agosto de 2025. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pela observância das normas regulatórias vigentes. Como um veículo focado em ativos de infraestrutura, o fundo busca exposição a instrumentos de renda fixa alinhados a essa temática específica, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em sua carteira por meio de uma estrutura que espelha estratégias de renda fixa voltadas ao setor de infraestrutura. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

1.08511.08871.09241.095904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9996%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, iniciando em 1,085103 e encerrando o mês em 1,095949, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento, com variação positiva de 0,4105%, saltando de R$ 867,46 milhões para R$ 871,02 milhões ao final do período. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma trajetória de redução gradual, passando de 1.173 para 1.163 investidores. Esse movimento indica que, embora tenha ocorrido uma saída líquida de participantes, o volume de recursos alocados no fundo expandiu-se, refletindo uma concentração maior de capital por investidor ou aportes superiores aos resgates realizados. A performance manteve-se resiliente ao longo de todos os dias úteis analisados, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.085103R$ 867.467.5211173
05/05/20261.085674R$ 867.923.6521173
06/05/20261.086263R$ 868.394.6491173
07/05/20261.086807R$ 868.289.4451173
08/05/20261.087376R$ 868.744.0391173
11/05/20261.087946R$ 867.789.3871171
12/05/20261.088515R$ 868.243.7941171
13/05/20261.089085R$ 867.435.7141170
14/05/20261.089656R$ 867.890.0041170
15/05/20261.090226R$ 868.344.2711170

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